元大投信繼0056、元大台灣高息低波（00713）後，推出第3檔高股息ETF元大台灣價值高息（00940)追蹤臺灣價值高息指數，將於3/11-3/15開始募集，其風險等級為RR4，發行價僅10元。

 

高股息 : 追蹤指數殖利率近五年平均 8.6%，表現優於臺灣加權股價指數

資料來源：臺灣價值高息指數使用臺灣指數公司提供之指數值；臺灣加權股價指數使用彭博資訊提供之指數值，元大投信整理。資料日期：2019~2023 年。指數股息率以報酬指數減價格指數計算之。平均殖利率係以簡單平均計算之。指數股息率提供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金配息率。

>>目前成分股皆落在市值中大型股，回測期間(2007/5/18~2023/12/31)未發生流動性問題

 

>>成分股揭密:

為何00940成分股長榮(2603)權重達9.2%？

1.臺灣價值高息指數經過本益比、自由現金流量收益率、殖利率等指標層層篩選後，以殖利率加權 進行成分股最終權重分配。

2.2023/11指數審查時，長榮(2603)以45%高殖利率納入成分股，獲得8%權重。後因股價持續上漲， 權重自然拉升超過8%。

3.2024/05/09指數重新調整(5月第7個工作日) ，將依據當時之本益比、自由現金流量收益率、今年 度殖利率，重新檢視長榮(2603)是否進行增刪。

資料來源：臺灣指數公司，彭博資訊，元大投信整理，2024/02。本文提及個股、行業或占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何個股的推介或建議，無特定推薦之意 圖。成份證券篩選規則請詳閱公開說明書，投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

 

>>臺灣價值高息指數近5年成分股調整樣態(產業&市值)

資料來源：臺灣指數公司，元大投信整理，2018/05~2023/11。汽車類、電子類指數係以證交所產業指數為代表。本文提及個股、行業或占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦 不代表任何個股的推介或建議，無特定推薦之意圖。成份證券篩選規則請詳閱公開說明書，投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。臺灣價值高息指數之 發布日為 2023/12/18 ，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。

 

元大臺灣價值高息(00940)基本資訊

 

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【元大投信獨立經營管理】 元大系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理 人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間 進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱 基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進 行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。元大系列基金的運用限制、投資風險、 配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構 索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險 安定基金或其他相關保障機制之保障。 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金） (一)本基金經臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱證券交易所)核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理 績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人 申購前應詳閱本基金公開說明書。 (二)公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。 (三)投資人交易本基金前，應再特別注意下列事項：1、本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，簡稱臺灣價 值高息指數)相關之報酬，而標的指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響 )將影響標的指數的走勢，然本基金追求 標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。2、本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數 報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之 有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響 而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。 此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定 信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。有關本基金 投資策略請詳見本基金公開說明書。

(四)本基金之投資風險包括但不限於上述第(三)項內容，投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基 金追蹤標的指數為客製化指數及Smart Beta指數：1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落 後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例 持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書。有關本基金運用之限制及投資風險揭露 請詳見基金公開說明書。 (五)「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益 平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。 主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非 一定相同。 (六)本基金自成立日起，即運用本基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響本基金淨值表現。投資人於本基金成立日 (不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格(即新臺幣壹拾元)，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承 擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單 位數之買回。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。 (七)本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單」所載之「每申購 /買回基數約當市值」 加計110%向申購人預收申購價金。 (八)指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權元大證券投資信託股份有限公司使用發行「基 金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 /或指數於任一特 定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、 遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。