ChatGPT橫空出世，為人工智慧（AI）演進揭開序幕，擁有關鍵技術的半導體上游設備廠及掌握獨家專利的材料商更是靈魂人物。看好上游半導體商機，中國信託投信龍年推出「中信上游半導體」（00941），聚焦半導體上游設備及材料廠，將於2月26日至 3月1日稱王募集，投資人可把握這波半導體「芯」時代榮景。

 

中信上游半導體（00941）經理人葉松炫表示，半導體產業鏈比一般投資人想像得大，除了熟為人知的IC設計、晶圓製造、封裝測試外，設備與材料商才是半導體產業核心中的核心，目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國，且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢，未來成長空間相對可期。

 

觀察目前市面上的全球半導體ETF，中信上游半導體（00941）具備二大特色：一是，國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠ETF，範圍涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料，包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等，可謂是晶片製造的神隊友，支撐半導體核心產業鏈。

 

其次，中信上游半導體（00941）追蹤 ICE FactSet上游半導體指數，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，如全球最大晶片微影設備商艾司摩爾^*、全球最大半導體設備製造商應用材料^*、全球最大工業氣體供應商林德集團^*、日本最大半導體設備商東京威力科創^*等皆為重要的成分股，與在台掛牌的全球半導體ETF國家分布以美國為主，投資範圍更為廣闊。

 

值得注意的是，台積電^*熊本一廠本週六（24日）開幕，可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機。根據Bloomberg統計，日本晶片設備商投資額近5年成長 1.7倍（如圖一），預期有了台積電熊本一廠加持下，包括東京威力科創^*在內的晶片設備商都能發揮「積」情效應，而這些有「積」商機盡在中信上游半導體（00941）。

 

中國信託投信表示，中信上游半導體（00941）為全台第一檔鎖定半導體上游設備及材料廠，在募集期間（2月26日至3月1日）只要1萬5千元的甜甜入手價，就能買進潛力的上游設備及材料股，直接為投資人將雞蛋穩健地放在籃子裡，更能掌握第一手投資「芯」契機。

圖一：日本晶片設備商投資額5年增7成

資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，2024/02。

 

中信上游半導體（00941）小檔案

追蹤指數	ICE FactSet 上游半導體指數
經理人	葉松炫	保管銀行	第一商業銀行
發行價格	新臺幣 15 元	風險報酬等級	RR4
經理費	0.9% /年	保管費	0.2%/年
收益分配	無配息

 

中信上游半導體（00941）指數國家及產業配置

資料來源：中國信託投信整理，2024/02。因中信上游半導體（00941）尚未成立，成分股為追蹤指數之成分股，基金配置權重截至2024/01/29。註：基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。註：基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」訂定，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購基金前應詳閱公開說明書，更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

 

【中國信託投信獨立經營管理】本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金以追蹤「ICE FactSet上游半導體指數」(即標的指數)報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。1)本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。3)本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於本基金暫不從事匯率避險，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

 

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