中國信託投信推三檔日本ETF 7/30登場 

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中國信託投信重磅推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956）（本子基金之配息來源可能為收益平準金且策略並無保證收益及配息），擬定7月30日同步展開募集，公開申購價每股10元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。

 

中國信託投信表示，1989年泡沫經濟以來，日本歷經難堪的「失落30年」。但美中貿易衝突以及新冠肺炎疫情導致供應鏈重組，而日圓貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，不光是GDP創近年新高，連日經指數與東證指數近期也雙創歷史新高。

（資料來源：Bloomberg，資料取自日本泡沫經濟前高點1994/12/31至2024/7/4。）

 

中信日本半導體ETF經理人（00954）葉松炫指出，美中貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻三倍為目標，要找回日本半導體往日榮光。目前日本半導體在設備、製造、材料與IC設計等領域，皆有技術或市佔領先的頂尖企業，而在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。

 

此外，疫情期間巴菲特（Warren Buffett）大舉加碼的日本商社^*，股價自2020年以來已漲數倍，但股價淨值比（PB）仍低於日股大盤。中信日本商社ETF（00955）經理人游忠憲表示，日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主，獲利穩定但估值不高，而如今已轉型成多角化經營的綜合集團，轉型後毛利更倍數成長，不能再用過往方式評價，未來有機會持續領漲日本東證指數。

 

中信日經高股息ETF（00956）（本子基金之配息來源可能為收益平準金且策略並無保證收益及配息）經理人王建武則指出，東京證交所為提升股市流動性，2022年起要求上市企業改善公司治理，並要求企業改善股價淨值比與提高股東回饋。然而根據東京證交所統計，截至今年第一季底，日本企業共持有295兆日圓現金、554兆日圓保留盈餘，整體可動用資金極高，預期企業將持續配發股利。00956成分股囊括日本金融、航運與鋼鐵等龍頭產業，且追蹤的日經高股息50指數近5年指數股利率也優於大盤，投資人有賺取資本利得空間，也有機會獲配企業發放股利。

 

中國信託投信表示，21世紀初期，日本受泡沫經濟衝擊元氣大傷，一度陷入通縮窘境，日本央行更維持長年負利率政策，因此一直不是投資人首選市場，日股也長期被低估。但隨著日本經濟重返成長軌道，日股相對低的本益比，較其他成熟市場有更高的上漲潛力，現在進場日股猶未晚矣。快跟著中信日本ETF傘型基金，一起掌握最佳日本投資良機。

 

中信日本半導體ETF（00954）小檔案

追蹤指數	NYSE FactSet日本半導體指數
經理人	葉松炫	保管銀行	華南銀行
發行價格	新臺幣 10 元	風險報酬等級	RR4
經理費	0.60%	保管費	0.15%
收益分配	每年配息(每年11月評價) *	收益平準金

 

中信日本商社ETF（00955）小檔案

追蹤指數	NYSE FactSet日本商社及批發指數
經理人	游忠憲	保管銀行	彰化銀行
發行價格	新臺幣 10 元	風險報酬等級	RR4
經理費	0.60%	保管費	0.15%
收益分配	每年配息(每年11月評價)*	收益平準金

 

中信日經高股息ETF（00956）小檔案

追蹤指數	日經高股息50指數
經理人	王建武	保管銀行	永豐銀行
發行價格	新臺幣 10 元	風險報酬等級	RR4
經理費	50億以下(含)：0.50%/年； 50億(不含)以上：0.45%/年	保管費	0.15%
收益分配	每季配息**	收益平準金	是

 

（若還沒有信託戶，請至UMONEY線上開戶，選擇「開立其他帳戶→信託戶」申請。)

資料來源：中國信託投信整理，2024/07。註：依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之個別風險，如：價格波動風險、類股過度集中風險，或產業景氣循環風險等。投資人申購前請詳閱公開說明書，充分評估投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。^*本基金成立日起滿九十個日曆日(含)後。經理公司應按收益評價日(即每年十一月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。故不保證每年必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。^**本基金成立日起滿九十個日曆日(含)後。經理公司應按收益評價日(即每年三、六、九及十二月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價，據以作為收益分配期前公告之依據。經理公司得依本基金收益之情況自行決定每次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。故不保證每年必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。本基金無保證收益及配息，配息可能會由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

 

（日本商社定義：貿易與經銷相關公司， 其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主。巴菲特持有之控股公司「波克夏·海瑟威」之每季持股報告顯示其2020/8開始持有日本五大商社5%持股，2023/6持有日本五大商社8.5%持股，2024/2持有日本五大商社9.0%持股。）

 

（若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。）

 

 

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【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」) 核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金上市/上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。各子基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，各子基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。各子基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)申請上市交易及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)申請上櫃交易，各子基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市/上櫃費等)或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。各子基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。各子基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於各子基金暫不從事匯率避險， 因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，各子基金上市/上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所及證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。各子基金於上市/上櫃日後將依臺灣證交所及證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之有價證券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。各子基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。「中國信託日經高股息50 ETF基金」(本子基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。淨值組成項目查詢：http://www.ctbcinvestments.com。

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